Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI VOT AGEM PM V MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.013.641/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,41

29/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,44%

Estruturação da classe

FC DE FI VOT AGEM PM V MULT CRÉD PRIV IE

22.013.641/0001-13

FIF

TIVIO CAPITAL

FC DE FI VOT AGEM PM V MULT CRÉD PRIV IE

22.013.641/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,406346	R$ 0,00	R$ 16.656.482,92	0
28/11/2023	R$ 16.665.982,05	R$ 0,406577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 16.666.797,53	R$ 0,406597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 16.667.613,15	R$ 0,406617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 16.668.429,06	R$ 0,406637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 16.669.245,01	R$ 0,406657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 16.670.060,65	R$ 0,406677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 16.670.875,20	R$ 0,406697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 16.671.775,41	R$ 0,406719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 16.672.591,16	R$ 0,406739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 16.673.407,10	R$ 0,406759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 16.674.223,44	R$ 0,406778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 16.674.990,73	R$ 0,406797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 16.675.758,24	R$ 0,406816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 16.676.525,48	R$ 0,406835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 16.677.288,22	R$ 0,406853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 16.678.054,10	R$ 0,406872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 16.678.818,88	R$ 0,406891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 16.679.582,65	R$ 0,406909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 16.680.347,06	R$ 0,406928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 16.681.150,85	R$ 0,406947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 16.681.955,07	R$ 0,406967	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.