Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,19
15/12/2021
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL ALPHA II FC FI MULT
41.579.411/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL ALPHA II FC FI MULT
41.579.411/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 23,186088 | R$ 0,00 | R$ 14.637.252,06 | 0 |
| 14/12/2021 | R$ 14.429.516,05 | R$ 22,857025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2021 | R$ 14.620.753,79 | R$ 23,159954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2021 | R$ 14.758.601,35 | R$ 23,378311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2021 | R$ 14.572.310,91 | R$ 23,083218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2021 | R$ 14.785.837,20 | R$ 23,421454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2021 | R$ 14.509.631,78 | R$ 22,983932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2021 | R$ 14.400.241,43 | R$ 22,810652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 14.265.697,93 | R$ 22,597529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 14.105.737,02 | R$ 22,344144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 13.858.292,82 | R$ 21,952181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 14.027.965,35 | R$ 22,220950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 14.331.188,35 | R$ 22,701269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 14.302.834,07 | R$ 22,656355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 14.776.798,17 | R$ 23,407136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 14.679.171,70 | R$ 23,252491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 14.757.160,30 | R$ 23,376028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 14.647.108,15 | R$ 23,201701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 14.892.137,46 | R$ 23,589839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 14.799.371,84 | R$ 23,442893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 14.779.207,69 | R$ 23,410953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 15.061.235,63 | R$ 23,857698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |