Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM FOF PREV 2 FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.326.058/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

16/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,17%

Estruturação da classe

ADAM FOF PREV 2 FC MULT

41.326.058/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM FOF PREV 2 FC MULT

41.326.058/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,071376	R$ 0,00	R$ 10.394.217,42	0
13/01/2023	R$ 10.390.202,86	R$ 1,070962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 10.382.574,92	R$ 1,070176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 10.353.139,74	R$ 1,067142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 10.346.516,74	R$ 1,066459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 10.343.467,06	R$ 1,066145	R$ 0,00	R$ 11.400.000,00	3
06/01/2023	R$ 21.732.297,39	R$ 1,065597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 21.695.772,18	R$ 1,063806	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 21.705.761,39	R$ 1,064296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 21.703.236,56	R$ 1,064172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 21.758.387,23	R$ 1,066876	R$ 0,00	R$ 11.400.000,00	3
30/12/2022	R$ 33.404.905,58	R$ 1,074808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 33.379.756,95	R$ 1,073999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 33.460.818,32	R$ 1,076607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 33.304.563,93	R$ 1,071580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 33.354.143,08	R$ 1,073175	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 33.415.604,38	R$ 1,075152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 33.246.049,71	R$ 1,069697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 33.207.836,20	R$ 1,068467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 33.182.173,82	R$ 1,067642	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 32.996.185,07	R$ 1,061657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 32.889.676,91	R$ 1,058231	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.