Patrimônio líquido
R$ 3.833.410,68
classe
R$ 3.833.410,68
R$ 19,10
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
2
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.498.574/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
40.498.574/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.833.410,68 | R$ 19,101802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.827.929,76 | R$ 19,074490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.830.497,12 | R$ 19,087284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.837.265,08 | R$ 19,121008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.838.212,96 | R$ 19,125731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.841.546,73 | R$ 19,142343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.835.218,85 | R$ 19,110812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.826.430,65 | R$ 19,067020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.826.045,62 | R$ 19,065102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.825.592,10 | R$ 19,062842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.824.504,16 | R$ 19,057421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.824.436,87 | R$ 19,057085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.823.196,03 | R$ 19,050902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.795.606,86 | R$ 18,913426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.780.049,01 | R$ 18,835902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.782.669,96 | R$ 18,848962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.771.347,49 | R$ 18,792542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.783.908,89 | R$ 18,855135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.774.987,72 | R$ 18,810681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.764.582,87 | R$ 18,758834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.756.948,08 | R$ 18,720790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.764.161,42 | R$ 18,756734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |