Fundos | ANBIMA Data

classe

ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULT FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.721.706/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,00

22/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,36%

Estruturação da classe

ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULT FC FI

41.721.706/0001-20

FIF

BANCO SANTANDER

********

ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULT FC FI

41.721.706/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2024	R$ 0,00	R$ 11,002096	R$ 0,00	R$ 547.744,68	0
19/01/2024	R$ 558.228,63	R$ 11,212678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 558.072,62	R$ 11,209545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 558.678,89	R$ 11,221722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 558.618,08	R$ 11,220501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 559.589,25	R$ 11,240008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 558.851,61	R$ 11,225191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 556.836,50	R$ 11,184716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 556.811,90	R$ 11,184221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 555.912,59	R$ 11,166158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 555.358,64	R$ 11,155031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 554.686,08	R$ 11,141522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 553.434,15	R$ 11,116375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 553.241,86	R$ 11,112513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 555.402,35	R$ 11,155909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 555.453,27	R$ 11,156932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 555.690,72	R$ 11,161701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 555.191,61	R$ 11,151676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 554.387,66	R$ 11,135528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 553.553,50	R$ 11,118773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 553.687,82	R$ 11,121471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 553.769,79	R$ 11,123117	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.