Patrimônio líquido
R$ 57.257.071,38
classe
R$ 57.257.071,38
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 200.000,00
1
Dias
34
5,09%
Fundo/Casca
EOS SPS III FC FIF MULT CRED PRIV
42.870.727/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS SPS III FC FIF MULT CRED PRIV
42.870.727/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.257.071,38 | R$ 1,691002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 57.233.643,51 | R$ 1,690310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 57.212.669,73 | R$ 1,689690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 57.188.923,81 | R$ 1,688989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 57.173.536,21 | R$ 1,688534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 57.217.599,39 | R$ 1,689836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 57.174.586,18 | R$ 1,688565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 57.146.842,84 | R$ 1,687746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 57.079.650,31 | R$ 1,685762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 57.131.360,93 | R$ 1,687289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 57.030.144,98 | R$ 1,684300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 57.014.810,74 | R$ 1,683847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 56.996.607,92 | R$ 1,683309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 56.938.987,71 | R$ 1,681607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 56.896.724,43 | R$ 1,680359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 56.868.497,45 | R$ 1,679526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 56.856.227,27 | R$ 1,679163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 56.816.760,01 | R$ 1,677998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 56.757.639,70 | R$ 1,676252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 56.727.136,63 | R$ 1,675351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 56.709.694,30 | R$ 1,674836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 56.666.613,12 | R$ 1,673563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |