Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.423,69
08/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
E-BANK FIDC
41.135.700/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
E-BANK FIDC-SUB JR
41.135.700/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.423,692870 | R$ 0,00 | R$ 3.669.159,34 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 3.264.828,79 | R$ 1.419,867212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 3.189.636,79 | R$ 1.387,166369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 3.093.610,04 | R$ 1.345,404536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 3.068.387,92 | R$ 1.334,435489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 3.075.291,02 | R$ 1.337,437633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 3.085.260,82 | R$ 1.341,773478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 3.150.817,63 | R$ 1.364,437138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 3.209.419,51 | R$ 1.389,814227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 6.602.376,85 | R$ 1.365,782424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 6.564.522,35 | R$ 1.357,951758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 6.441.754,49 | R$ 1.332,555724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 6.286.226,05 | R$ 1.300,382763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 6.222.195,47 | R$ 1.266,603973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 6.091.696,72 | R$ 1.240,039357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 5.962.302,93 | R$ 1.213,699668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 5.861.134,30 | R$ 1.193,105557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 5.756.873,26 | R$ 1.171,881947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 5.652.377,42 | R$ 1.150,610541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2022 | R$ 5.633.120,00 | R$ 1.129,050623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2022 | R$ 5.523.814,13 | R$ 1.107,142363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2022 | R$ 5.413.082,18 | R$ 1.084,948272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |