Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
24/08/2023
-
0
Dias
0
7,87%
Fundo/Casca
CASH PREMIUM FI RF REF DI
43.509.063/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CASH PREMIUM FI RF REF DI
43.509.063/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,158375 | R$ 0,00 | R$ 5.265.781,07 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 5.263.656,25 | R$ 1,157907 | R$ 0,00 | R$ 20.207,70 | 87 |
| 22/08/2023 | R$ 5.281.479,91 | R$ 1,157385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/08/2023 | R$ 5.279.095,05 | R$ 1,156862 | R$ 0,00 | R$ 10.704,46 | 88 |
| 18/08/2023 | R$ 5.287.412,96 | R$ 1,156340 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 89 |
| 17/08/2023 | R$ 5.321.509,83 | R$ 1,159411 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | 89 |
| 16/08/2023 | R$ 5.321.120,42 | R$ 1,158889 | R$ 2.248,28 | R$ 26.000,00 | 89 |
| 15/08/2023 | R$ 5.342.424,16 | R$ 1,158358 | R$ 0,00 | R$ 69.220,00 | 89 |
| 14/08/2023 | R$ 5.409.168,15 | R$ 1,157828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2023 | R$ 5.406.685,68 | R$ 1,157297 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 89 |
| 10/08/2023 | R$ 5.474.096,13 | R$ 1,156750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 09/08/2023 | R$ 5.471.436,60 | R$ 1,156188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 08/08/2023 | R$ 5.468.711,05 | R$ 1,155612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2023 | R$ 5.465.804,32 | R$ 1,154997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2023 | R$ 5.463.053,02 | R$ 1,154416 | R$ 0,00 | R$ 530.150,00 | 89 |
| 03/08/2023 | R$ 5.990.321,85 | R$ 1,153861 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 89 |
| 02/08/2023 | R$ 5.997.309,14 | R$ 1,153282 | R$ 0,00 | R$ 183.740,78 | 89 |
| 01/08/2023 | R$ 6.178.020,04 | R$ 1,152716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2023 | R$ 6.174.957,05 | R$ 1,152145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2023 | R$ 6.171.865,75 | R$ 1,151568 | R$ 0,00 | R$ 110.226,31 | 90 |
| 27/07/2023 | R$ 6.278.731,25 | R$ 1,150952 | R$ 0,00 | R$ 51.588,39 | 92 |
| 26/07/2023 | R$ 6.327.021,17 | R$ 1,150352 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 93 |