Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
18/09/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
22,76%
Fundo/Casca
FIA ADVANCED BDR NIVEL I
43.584.074/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FIA ADVANCED BDR NIVEL I
43.584.074/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261909 | R$ 0,00 | R$ 1.087.332,61 | 0 |
| 17/09/2024 | R$ 1.099.810,57 | R$ 1,276390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 16/09/2024 | R$ 1.106.255,75 | R$ 1,283870 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 13/09/2024 | R$ 1.104.017,43 | R$ 1,292960 | R$ 0,00 | R$ 20.254,40 | 91 |
| 12/09/2024 | R$ 1.128.859,23 | R$ 1,298236 | R$ 1.109,52 | R$ 0,00 | 93 |
| 11/09/2024 | R$ 1.121.055,98 | R$ 1,290530 | R$ 1.000,00 | R$ 17.966,03 | 93 |
| 10/09/2024 | R$ 1.137.825,38 | R$ 1,290307 | R$ 0,00 | R$ 9.402,91 | 94 |
| 09/09/2024 | R$ 1.134.663,49 | R$ 1,276176 | R$ 11.000,00 | R$ 2.503,95 | 95 |
| 06/09/2024 | R$ 1.122.460,09 | R$ 1,271974 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 05/09/2024 | R$ 1.112.438,97 | R$ 1,283488 | R$ 7.524,34 | R$ 0,00 | 92 |
| 04/09/2024 | R$ 1.126.267,66 | R$ 1,308292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/09/2024 | R$ 1.121.719,30 | R$ 1,303008 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 02/09/2024 | R$ 1.135.365,81 | R$ 1,320037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 30/08/2024 | R$ 1.133.387,96 | R$ 1,317737 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 29/08/2024 | R$ 1.129.409,19 | R$ 1,316596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 28/08/2024 | R$ 1.109.873,69 | R$ 1,293823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 27/08/2024 | R$ 1.106.610,84 | R$ 1,290020 | R$ 0,00 | R$ 3.122,71 | 91 |
| 26/08/2024 | R$ 1.105.661,23 | R$ 1,285286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 23/08/2024 | R$ 1.101.744,79 | R$ 1,280733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/08/2024 | R$ 1.117.505,23 | R$ 1,299054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 21/08/2024 | R$ 1.102.461,27 | R$ 1,281566 | R$ 0,00 | R$ 1.278,43 | 92 |
| 20/08/2024 | R$ 1.103.100,80 | R$ 1,280824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |