Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 646,88
30/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACREDITE HOME EQUITY FIDC
42.866.873/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
ACREDITE HOME EQUITY FIDC-JUNIOR
42.866.873/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 646,884789 | R$ 0,00 | R$ 82.014,80 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 324.491,89 | R$ 589,985255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 363.349,35 | R$ 660,635182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 403.724,23 | R$ 734,044055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 426.637,38 | R$ 775,704327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 427.907,67 | R$ 778,013945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 440.307,60 | R$ 800,559273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 456.453,50 | R$ 829,915455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 473.315,59 | R$ 860,573800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 489.509,06 | R$ 890,016473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 509.684,96 | R$ 926,699927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 516.778,00 | R$ 939,596364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 518.779,52 | R$ 943,235491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 520.781,21 | R$ 946,874927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 522.783,23 | R$ 950,514964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 524.784,92 | R$ 954,154400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 526.786,65 | R$ 957,793909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 528.788,38 | R$ 961,433418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 530.790,38 | R$ 965,073418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 532.792,19 | R$ 968,713073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 534.794,14 | R$ 972,352982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 536.796,18 | R$ 975,993055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |