Patrimônio líquido
R$ 87.231.197,07
classe
R$ 87.231.197,07
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 70.000,00
5
Dias
10
15,05%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.888.295/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.888.295/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.231.197,07 | R$ 1,802073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 87.130.923,33 | R$ 1,800001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 86.969.614,62 | R$ 1,796669 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 87.222.716,44 | R$ 1,797763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 87.116.971,39 | R$ 1,795584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 87.268.473,47 | R$ 1,798706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 87.226.334,54 | R$ 1,797838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 87.241.118,80 | R$ 1,798143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 87.163.081,67 | R$ 1,796534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 87.106.397,38 | R$ 1,795366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 87.019.993,70 | R$ 1,793585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 87.083.192,13 | R$ 1,794888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 86.882.576,44 | R$ 1,790753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 86.391.984,61 | R$ 1,780641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 86.451.348,08 | R$ 1,781865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 86.451.323,83 | R$ 1,781864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 86.513.104,56 | R$ 1,783137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 86.412.618,85 | R$ 1,781066 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 85.436.537,76 | R$ 1,781565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 85.297.971,33 | R$ 1,778676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 85.178.749,95 | R$ 1,776190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 85.294.397,40 | R$ 1,778601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |