Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,17
19/08/2024
-
32
Dias
0
7,28%
Fundo/Casca
JGP EQUITY 1818 FC FIA
43.760.728/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQUITY 1818 FC FIA
43.760.728/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 115,172232 | R$ 0,00 | R$ 46.819.277,77 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 46.408.917,16 | R$ 114,162773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 46.450.187,99 | R$ 114,264296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 46.251.129,16 | R$ 113,774625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 45.934.303,11 | R$ 112,995255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 45.561.182,06 | R$ 112,077402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 45.773.417,09 | R$ 112,599486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 44.927.909,25 | R$ 110,519595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 44.464.000,31 | R$ 109,378410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 43.924.885,13 | R$ 108,052224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 44.026.859,85 | R$ 108,303074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 44.480.785,33 | R$ 109,419700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 44.783.598,64 | R$ 110,164600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 44.633.116,76 | R$ 109,794425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 44.405.235,15 | R$ 109,233852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 44.608.129,96 | R$ 109,732959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 44.843.551,92 | R$ 110,312081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 44.347.844,25 | R$ 109,092674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 44.451.253,55 | R$ 109,347054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 44.694.403,55 | R$ 109,945186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 44.939.105,44 | R$ 110,547136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 44.647.642,71 | R$ 109,830158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |