Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
10/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-4,47%
Fundo/Casca
MULTICAPITAL II FI MULT CRED PRIV IE
42.431.061/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MULTICAPITAL II FI MULT CRED PRIV IE
42.431.061/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,898075 | R$ 0,00 | R$ 46.988.958,16 | 0 |
| 09/02/2023 | R$ 46.901.041,38 | R$ 0,896395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 47.663.005,04 | R$ 0,910958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 47.201.502,42 | R$ 0,902138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 47.435.713,53 | R$ 0,906614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 47.464.124,43 | R$ 0,907157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 48.350.934,99 | R$ 0,924106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 48.337.824,04 | R$ 0,923856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 48.503.394,10 | R$ 0,927020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 47.908.742,25 | R$ 0,915655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 48.086.824,59 | R$ 0,919024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 48.169.144,24 | R$ 0,920598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 48.075.299,93 | R$ 0,918804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 47.658.399,95 | R$ 0,910836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 47.124.664,90 | R$ 0,900636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 47.173.636,25 | R$ 0,901572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 47.474.729,17 | R$ 0,907326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 47.277.753,00 | R$ 0,903562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 46.916.016,33 | R$ 0,896648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 46.554.047,87 | R$ 0,889730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 46.805.611,59 | R$ 0,894538 | R$ 0,00 | R$ 320.482,99 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 47.412.983,07 | R$ 0,899984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |