Patrimônio líquido
R$ 64.796.729,85
classe
R$ 64.796.729,85
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 500,00
5
Dias
477
14,25%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.796.729,85 | R$ 1,733136 | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 19/08/2026 | R$ 64.583.835,76 | R$ 1,731209 | R$ 66.097,11 | R$ 0,00 | 475 |
| 18/08/2026 | R$ 64.401.418,13 | R$ 1,728087 | R$ 100.645,05 | R$ 205.147,77 | 474 |
| 17/08/2026 | R$ 64.545.913,63 | R$ 1,729159 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 14/08/2026 | R$ 64.404.080,17 | R$ 1,727125 | R$ 31.500,00 | R$ 11.341,53 | 476 |
| 13/08/2026 | R$ 64.495.797,13 | R$ 1,730126 | R$ 14.925,46 | R$ 0,00 | 477 |
| 12/08/2026 | R$ 64.451.484,48 | R$ 1,729338 | R$ 42.534,97 | R$ 48.569,34 | 477 |
| 11/08/2026 | R$ 64.469.659,64 | R$ 1,729663 | R$ 5.706,70 | R$ 0,00 | 477 |
| 10/08/2026 | R$ 64.408.385,00 | R$ 1,728172 | R$ 116.243,25 | R$ 0,00 | 477 |
| 07/08/2026 | R$ 64.252.114,74 | R$ 1,727097 | R$ 7.000,00 | R$ 1.195,95 | 477 |
| 06/08/2026 | R$ 64.184.642,83 | R$ 1,725439 | R$ 20.000,00 | R$ 7.807,95 | 478 |
| 05/08/2026 | R$ 64.219.882,88 | R$ 1,726714 | R$ 5.000,00 | R$ 32.363,00 | 479 |
| 04/08/2026 | R$ 64.102.225,93 | R$ 1,722817 | R$ 0,00 | R$ 73.596,12 | 480 |
| 03/08/2026 | R$ 63.819.241,09 | R$ 1,713244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 31/07/2026 | R$ 63.863.876,69 | R$ 1,714442 | R$ 25.494,03 | R$ 0,00 | 481 |
| 30/07/2026 | R$ 63.839.689,75 | R$ 1,714477 | R$ 25.000,00 | R$ 71.140,07 | 480 |
| 29/07/2026 | R$ 63.932.244,37 | R$ 1,715723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 28/07/2026 | R$ 63.860.288,98 | R$ 1,713792 | R$ 133.500,00 | R$ 4.905,58 | 481 |
| 27/07/2026 | R$ 63.750.415,93 | R$ 1,714295 | R$ 29.920,54 | R$ 7.983,36 | 481 |
| 24/07/2026 | R$ 63.628.723,64 | R$ 1,711612 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 23/07/2026 | R$ 63.493.030,31 | R$ 1,709305 | R$ 302.547,85 | R$ 0,00 | 481 |
| 22/07/2026 | R$ 63.275.410,61 | R$ 1,711602 | R$ 45.000,00 | R$ 11.922,86 | 480 |