Patrimônio líquido
R$ 57.722.867,22
classe
R$ 57.722.867,22
R$ 1,71
22/10/2026
R$ 500,00
5
Dias
451
10,07%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 57.722.867,22 | R$ 1,708541 | R$ 0,00 | R$ 1.210.659,60 | 451 |
| 21/10/2026 | R$ 58.817.131,58 | R$ 1,705167 | R$ 3.545,89 | R$ 1.044.113,97 | 452 |
| 20/10/2026 | R$ 59.956.250,40 | R$ 1,707974 | R$ 0,00 | R$ 1.071.000,00 | 453 |
| 19/10/2026 | R$ 61.183.954,27 | R$ 1,712360 | R$ 0,00 | R$ 442.041,70 | 453 |
| 16/10/2026 | R$ 61.782.997,65 | R$ 1,716722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 15/10/2026 | R$ 61.817.895,51 | R$ 1,717692 | R$ 0,00 | R$ 120.938,35 | 455 |
| 14/10/2026 | R$ 61.904.898,09 | R$ 1,716751 | R$ 63.000,00 | R$ 2.700.000,00 | 458 |
| 13/10/2026 | R$ 64.695.954,82 | R$ 1,720849 | R$ 169.290,98 | R$ 368.818,36 | 456 |
| 09/10/2026 | R$ 64.959.286,85 | R$ 1,722541 | R$ 75.000,00 | R$ 116.924,08 | 455 |
| 08/10/2026 | R$ 64.908.618,87 | R$ 1,720087 | R$ 0,00 | R$ 11.007,82 | 456 |
| 07/10/2026 | R$ 65.056.485,23 | R$ 1,723713 | R$ 0,00 | R$ 247.037,08 | 457 |
| 06/10/2026 | R$ 65.430.724,27 | R$ 1,727071 | R$ 70.000,00 | R$ 203.840,80 | 461 |
| 05/10/2026 | R$ 65.288.047,33 | R$ 1,719787 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 467 |
| 02/10/2026 | R$ 65.212.620,75 | R$ 1,717813 | R$ 21.318,44 | R$ 13.000,00 | 467 |
| 01/10/2026 | R$ 65.260.725,80 | R$ 1,719300 | R$ 10.500,00 | R$ 10.000,00 | 467 |
| 30/09/2026 | R$ 65.347.693,80 | R$ 1,721604 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 467 |
| 29/09/2026 | R$ 65.435.996,21 | R$ 1,724194 | R$ 0,00 | R$ 71.818,11 | 467 |
| 28/09/2026 | R$ 65.456.797,57 | R$ 1,722851 | R$ 0,00 | R$ 54.196,75 | 469 |
| 25/09/2026 | R$ 65.699.747,10 | R$ 1,727815 | R$ 0,00 | R$ 25.849,04 | 470 |
| 24/09/2026 | R$ 65.828.257,47 | R$ 1,730514 | R$ 0,00 | R$ 3.645,89 | 471 |
| 23/09/2026 | R$ 66.072.876,89 | R$ 1,736849 | R$ 0,00 | R$ 1.511,48 | 471 |
| 22/09/2026 | R$ 66.289.095,26 | R$ 1,742492 | R$ 1.376,63 | R$ 62.000,00 | 472 |