Patrimônio líquido
R$ 65.191.333,31
classe
R$ 65.191.333,31
R$ 1,74
03/09/2026
R$ 500,00
5
Dias
481
14,24%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.835/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 65.191.333,31 | R$ 1,741377 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 02/09/2026 | R$ 65.127.126,76 | R$ 1,739689 | R$ 101.000,00 | R$ 344.797,74 | 481 |
| 01/09/2026 | R$ 65.415.294,61 | R$ 1,740870 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 31/08/2026 | R$ 65.118.784,78 | R$ 1,733445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 28/08/2026 | R$ 65.352.784,02 | R$ 1,739674 | R$ 54.132,94 | R$ 0,00 | 481 |
| 27/08/2026 | R$ 65.299.729,54 | R$ 1,739703 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 26/08/2026 | R$ 65.294.451,53 | R$ 1,739882 | R$ 13.703,71 | R$ 0,00 | 479 |
| 25/08/2026 | R$ 65.192.788,52 | R$ 1,737538 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 479 |
| 24/08/2026 | R$ 65.010.937,78 | R$ 1,735353 | R$ 124.784,63 | R$ 0,00 | 478 |
| 21/08/2026 | R$ 64.805.107,77 | R$ 1,733185 | R$ 6.521,69 | R$ 0,00 | 477 |
| 20/08/2026 | R$ 64.796.729,85 | R$ 1,733136 | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 19/08/2026 | R$ 64.583.835,76 | R$ 1,731209 | R$ 66.097,11 | R$ 0,00 | 475 |
| 18/08/2026 | R$ 64.401.418,13 | R$ 1,728087 | R$ 100.645,05 | R$ 205.147,77 | 474 |
| 17/08/2026 | R$ 64.545.913,63 | R$ 1,729159 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 14/08/2026 | R$ 64.404.080,17 | R$ 1,727125 | R$ 31.500,00 | R$ 11.341,53 | 476 |
| 13/08/2026 | R$ 64.495.797,13 | R$ 1,730126 | R$ 14.925,46 | R$ 0,00 | 477 |
| 12/08/2026 | R$ 64.451.484,48 | R$ 1,729338 | R$ 42.534,97 | R$ 48.569,34 | 477 |
| 11/08/2026 | R$ 64.469.659,64 | R$ 1,729663 | R$ 5.706,70 | R$ 0,00 | 477 |
| 10/08/2026 | R$ 64.408.385,00 | R$ 1,728172 | R$ 116.243,25 | R$ 0,00 | 477 |
| 07/08/2026 | R$ 64.252.114,74 | R$ 1,727097 | R$ 7.000,00 | R$ 1.195,95 | 477 |
| 06/08/2026 | R$ 64.184.642,83 | R$ 1,725439 | R$ 20.000,00 | R$ 7.807,95 | 478 |
| 05/08/2026 | R$ 64.219.882,88 | R$ 1,726714 | R$ 5.000,00 | R$ 32.363,00 | 479 |