Patrimônio líquido
R$ 45.879.480,26
classe
R$ 45.879.480,26
R$ 48,18
07/02/2024
R$ 1,00
1
Dias
31
-61,42%
Fundo/Casca
CSHG RESIDENCIAL FI MULT - CRED PRIV
42.591.794/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RESIDENCIAL FI MULT - CRED PRIV
42.591.794/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 45.879.480,26 | R$ 48,177720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/02/2024 | R$ 45.878.973,94 | R$ 48,177188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/02/2024 | R$ 45.878.517,65 | R$ 48,176709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/02/2024 | R$ 45.878.021,86 | R$ 48,176189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/02/2024 | R$ 45.877.533,24 | R$ 48,175676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2024 | R$ 48.197.286,75 | R$ 50,611632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/01/2024 | R$ 48.183.258,20 | R$ 50,596901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/01/2024 | R$ 48.169.306,81 | R$ 50,582251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/01/2024 | R$ 48.155.353,06 | R$ 50,567598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/01/2024 | R$ 48.158.453,68 | R$ 50,570854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/01/2024 | R$ 48.157.898,09 | R$ 50,570271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/01/2024 | R$ 48.159.135,88 | R$ 50,571570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/01/2024 | R$ 48.184.799,74 | R$ 50,598520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/01/2024 | R$ 48.186.141,90 | R$ 50,599929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/01/2024 | R$ 48.187.512,05 | R$ 50,601368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/01/2024 | R$ 48.188.859,62 | R$ 50,602783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/01/2024 | R$ 48.190.234,13 | R$ 50,604227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/01/2024 | R$ 48.191.763,53 | R$ 50,605833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/01/2024 | R$ 48.193.226,64 | R$ 50,607369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/01/2024 | R$ 48.194.737,92 | R$ 50,608956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/01/2024 | R$ 48.196.296,73 | R$ 50,610593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/01/2024 | R$ 48.197.835,52 | R$ 50,612209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |