Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,84
10/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVEST7 II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.447.347/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
INVEST7 II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.447.347/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 23,842291 | R$ 0,00 | R$ 2.953.833,31 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 2.956.881,92 | R$ 23,866898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 2.956.119,96 | R$ 23,860748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 2.954.868,29 | R$ 23,850645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 2.955.378,35 | R$ 23,854762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 2.953.094,30 | R$ 23,836326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 2.953.214,35 | R$ 23,837295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 2.952.553,27 | R$ 23,831959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.952.165,87 | R$ 23,828832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 2.950.769,75 | R$ 23,817563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 2.950.816,70 | R$ 23,817942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 2.950.330,93 | R$ 23,814021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 2.948.902,10 | R$ 23,802488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 2.947.699,12 | R$ 23,792778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 2.947.551,20 | R$ 23,791584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 2.946.709,73 | R$ 23,784792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 2.943.988,85 | R$ 23,762830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 2.942.004,62 | R$ 23,746814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 2.941.731,93 | R$ 23,744613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 2.940.873,00 | R$ 23,737680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 2.939.397,71 | R$ 23,725772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 2.937.552,27 | R$ 23,710876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |