Patrimônio líquido
R$ 53.853.720,02
classe
R$ 53.853.720,02
R$ 56,21
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
94
-7,76%
Fundo/Casca
UBS KZ VC FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
40.054.845/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS KZ VC FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
40.054.845/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.853.720,02 | R$ 56,205666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/08/2026 | R$ 53.627.378,20 | R$ 55,969439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/08/2026 | R$ 54.044.163,62 | R$ 56,404426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 53.926.798,25 | R$ 56,281935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 54.150.961,74 | R$ 56,515889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 53.819.550,68 | R$ 56,170004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 53.566.885,60 | R$ 55,906304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 53.653.871,08 | R$ 55,997089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 53.085.956,96 | R$ 55,404372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/08/2026 | R$ 52.775.994,69 | R$ 55,080873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/08/2026 | R$ 52.972.934,37 | R$ 55,286413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/08/2026 | R$ 53.183.432,38 | R$ 55,506105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 04/08/2026 | R$ 53.387.142,20 | R$ 55,718711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/08/2026 | R$ 52.846.498,28 | R$ 55,154456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 53.268.301,23 | R$ 55,594680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 53.220.357,82 | R$ 55,544643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 53.643.718,65 | R$ 55,986493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 53.712.936,03 | R$ 56,058733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 53.605.046,20 | R$ 55,946131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 53.262.998,87 | R$ 55,589146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 53.409.942,90 | R$ 55,742507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/07/2026 | R$ 53.099.391,10 | R$ 55,418393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |