Patrimônio líquido
R$ 420.217.075,06
classe
R$ 420.217.075,06
R$ 1.460,32
20/08/2026
R$ 0,00
20
Dias
80
4,56%
Fundo/Casca
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.736.872/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.736.872/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 420.217.075,06 | R$ 1.460,315658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 419.914.495,90 | R$ 1.459,264151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 419.761.088,57 | R$ 1.458,731038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 419.580.393,59 | R$ 1.458,103097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 419.477.637,31 | R$ 1.457,746004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 419.854.057,99 | R$ 1.459,054120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 419.516.744,04 | R$ 1.457,881905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 419.306.054,31 | R$ 1.457,149728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 418.771.896,73 | R$ 1.455,293452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 419.206.412,33 | R$ 1.456,803457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 418.398.836,45 | R$ 1.453,997013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 418.284.495,83 | R$ 1.453,599663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 418.151.196,68 | R$ 1.453,136429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 417.694.274,81 | R$ 1.451,548559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 417.368.614,18 | R$ 1.450,416841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 417.160.699,04 | R$ 1.449,694305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 09/07/2026 | R$ 414.467.227,11 | R$ 1.440,334097 | R$ 2.880.668,20 | R$ 2.880.668,20 | 79 |
| 08/07/2026 | R$ 414.339.629,76 | R$ 1.439,890678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/07/2026 | R$ 414.105.496,00 | R$ 1.439,077029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/07/2026 | R$ 413.818.488,55 | R$ 1.438,079636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/07/2026 | R$ 425.125.274,11 | R$ 1.477,372366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 02/07/2026 | R$ 424.574.308,98 | R$ 1.475,457681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |