Patrimônio líquido
R$ 752.133.301,24
classe
R$ 752.133.301,24
R$ 2.835,99
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARON - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.709.975/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ARON – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.709.975/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 752.133.301,24 | R$ 2.835,985362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 743.782.066,50 | R$ 2.804,496291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 734.727.704,23 | R$ 2.770,356014 | R$ 0,00 | R$ 99.340.054,84 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 826.401.775,34 | R$ 3.116,021235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 817.718.041,57 | R$ 3.083,278446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 808.755.928,81 | R$ 3.049,486005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 799.800.358,97 | R$ 3.015,718234 | R$ 0,00 | R$ 5.841.975,82 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 796.860.783,80 | R$ 3.004,634305 | R$ 0,00 | R$ 64.371.965,50 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 851.201.582,08 | R$ 3.209,531107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 841.929.952,58 | R$ 3.174,571605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 832.033.597,73 | R$ 3.137,256521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 821.614.993,77 | R$ 3.097,972250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 812.366.708,40 | R$ 3.063,100770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 803.048.975,50 | R$ 3.027,967431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 793.761.823,40 | R$ 2.992,949399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 785.642.363,57 | R$ 2.962,334256 | R$ 0,00 | R$ 75.891.560,77 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 852.764.963,46 | R$ 3.215,425975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 844.225.939,69 | R$ 3.183,228829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 836.136.661,67 | R$ 3.152,727488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 828.682.597,10 | R$ 3.124,621276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 820.505.456,12 | R$ 3.093,788640 | R$ 0,00 | R$ 37.647.058,83 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 851.140.987,71 | R$ 3.209,302631 | R$ 0,00 | R$ 35.294.117,65 | 1 |