Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/01/2025
R$ 25.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRAZIL MEDIUM TERM FIDC NP
32.623.411/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
CPV ASSET
Classe
BRAZIL MEDIUM TERM FIDC NP-ÚNICA
32.623.411/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/04/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 4.841.975,61 | R$ 0,024080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.863.935,74 | R$ 0,024189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.886.192,77 | R$ 0,024299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.914.294,24 | R$ 0,024439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.936.305,49 | R$ 0,024549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.004.961,72 | R$ 0,024890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.107.737,24 | R$ 0,025401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.101.427,46 | R$ 0,025370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.128.248,88 | R$ 0,025503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 16.087.098,41 | R$ 0,080003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 15.745.526,36 | R$ 0,078304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 15.400.039,14 | R$ 0,076586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 15.438.710,70 | R$ 0,076778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 15.478.154,96 | R$ 0,076974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 15.438.881,87 | R$ 0,076779 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 15.454.335,70 | R$ 0,077010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 15.397.709,37 | R$ 0,077266 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 15.410.776,63 | R$ 0,077989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 15.414.713,84 | R$ 0,078115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 15.429.063,96 | R$ 0,078244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 15.671.996,44 | R$ 0,079476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |