Fundos | ANBIMA Data

classe

VINLAND LONG ONLY AÇÕES SELEÇÃO FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.384.407/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,63

17/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,87%

Estruturação da classe

VINLAND LONG ONLY AÇÕES SELEÇÃO FC

42.384.407/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VINLAND LONG ONLY AÇÕES SELEÇÃO FC

42.384.407/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 24/02/2025, 19h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2025	R$ 0,00	R$ 9,626233	R$ 0,00	R$ 295.664,34	0
14/02/2025	R$ 299.941,48	R$ 9,765488	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/02/2025	R$ 291.526,94	R$ 9,491527	R$ 0,00	R$ 46.814,43	12
12/02/2025	R$ 336.960,63	R$ 9,452793	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/02/2025	R$ 343.101,17	R$ 9,625054	R$ 0,00	R$ 42.148,95	13
10/02/2025	R$ 381.903,46	R$ 9,541442	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2025	R$ 380.560,58	R$ 9,507891	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2025	R$ 385.304,98	R$ 9,626425	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/02/2025	R$ 382.982,16	R$ 9,568392	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/02/2025	R$ 383.039,87	R$ 9,569834	R$ 0,00	R$ 39.685,42	15
03/02/2025	R$ 424.133,81	R$ 9,601720	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/01/2025	R$ 423.956,40	R$ 9,597704	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2025	R$ 427.131,38	R$ 9,669580	R$ 0,00	R$ 41.498,07	16
29/01/2025	R$ 456.816,85	R$ 9,425842	R$ 0,00	R$ 20.016,51	17
28/01/2025	R$ 480.216,48	R$ 9,492718	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/01/2025	R$ 480.493,31	R$ 9,498191	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/01/2025	R$ 470.016,52	R$ 9,291090	R$ 0,00	R$ 11.196,15	18
23/01/2025	R$ 481.392,67	R$ 9,294565	R$ 0,00	R$ 925,18	19
22/01/2025	R$ 486.133,80	R$ 9,368101	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/01/2025	R$ 483.792,49	R$ 9,322982	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/01/2025	R$ 482.234,64	R$ 9,292962	R$ 0,00	R$ 94.676,92	20
17/01/2025	R$ 575.861,24	R$ 9,276043	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.