Patrimônio líquido
R$ 167.528.210,89
classe
R$ 167.528.210,89
R$ 124,99
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
20,59%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.264.583/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FIF RESP LIMITADA
42.264.583/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 167.528.210,89 | R$ 124,986151 | R$ 30.000,00 | R$ 292.105,68 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 168.620.212,10 | R$ 125,604336 | R$ 0,00 | R$ 256.642,26 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 167.133.030,37 | R$ 124,307344 | R$ 10.228,29 | R$ 163.075,05 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 168.126.509,31 | R$ 124,932004 | R$ 111,00 | R$ 486.367,59 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 169.040.513,13 | R$ 125,248939 | R$ 0,00 | R$ 33.753,70 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 169.057.861,51 | R$ 125,236786 | R$ 15.010,00 | R$ 175.890,57 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 168.841.380,67 | R$ 124,957505 | R$ 34,10 | R$ 143.068,74 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 168.905.259,19 | R$ 124,898972 | R$ 25,10 | R$ 81.593,20 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 173.776.058,99 | R$ 128,438716 | R$ 3.156,00 | R$ 166.801,29 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 175.501.764,58 | R$ 129,592157 | R$ 4.000,00 | R$ 62.912,41 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 178.134.144,94 | R$ 131,491792 | R$ 2.125,10 | R$ 89.148,22 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 180.648.455,85 | R$ 133,282648 | R$ 50,10 | R$ 587.086,92 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 180.574.620,89 | R$ 132,796635 | R$ 35.025,10 | R$ 119.854,08 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 180.553.959,87 | R$ 132,719093 | R$ 12.377,60 | R$ 60.813,92 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 179.030.613,97 | R$ 131,564039 | R$ 15.570,00 | R$ 43.811,84 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 178.582.131,11 | R$ 131,213764 | R$ 0,00 | R$ 154.175,44 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 174.690.352,07 | R$ 128,243551 | R$ 3.935,00 | R$ 11.150,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 178.099.937,40 | R$ 130,741193 | R$ 1,00 | R$ 43.944,59 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 177.005.584,02 | R$ 129,905788 | R$ 0,00 | R$ 94.740,90 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 174.653.291,99 | R$ 128,110852 | R$ 10.000,00 | R$ 207.038,57 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 177.527.318,51 | R$ 130,072251 | R$ 0,00 | R$ 252.644,53 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 178.702.791,64 | R$ 130,747436 | R$ 20.000,00 | R$ 230.432,02 | 2 |