Patrimônio líquido
R$ 62.185.822,31
classe
R$ 62.185.822,31
R$ 1,47
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,54%
Fundo/Casca
LIMA EVALDT FIF MULT RESP LIMITADA
42.246.841/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LIMA EVALDT FIF MULT RESP LIMITADA
42.246.841/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.185.822,31 | R$ 1,468675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.928.314,74 | R$ 1,462594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.209.758,53 | R$ 1,469241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.216.565,61 | R$ 1,469401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.083.906,13 | R$ 1,466268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.966.570,97 | R$ 1,463497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.970.391,79 | R$ 1,463587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.419.356,90 | R$ 1,474191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.614.449,47 | R$ 1,478798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.785.510,50 | R$ 1,482838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.216.044,59 | R$ 1,493007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.141.150,62 | R$ 1,491238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.964.151,62 | R$ 1,487058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.750.070,23 | R$ 1,482001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.659.133,69 | R$ 1,479854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.110.605,63 | R$ 1,466899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.514.802,49 | R$ 1,476445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.396.668,41 | R$ 1,473655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.225.058,46 | R$ 1,469602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.557.363,74 | R$ 1,477450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.633.271,40 | R$ 1,479243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.363.859,38 | R$ 1,472880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |