Patrimônio líquido
R$ 584.327.612,06
classe
R$ 584.327.612,06
R$ 1,86
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.915.486/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.915.486/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 584.327.612,06 | R$ 1,860383 | R$ 0,00 | R$ 295.114,20 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 584.385.854,15 | R$ 1,859629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 584.132.435,65 | R$ 1,858823 | R$ 324.217,13 | R$ 200,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 583.306.962,73 | R$ 1,857226 | R$ 0,00 | R$ 2.156.479,62 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 585.025.987,58 | R$ 1,855839 | R$ 0,00 | R$ 1.577.889,63 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 586.387.577,91 | R$ 1,855154 | R$ 0,00 | R$ 560.120,47 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 586.659.571,53 | R$ 1,854244 | R$ 207.950,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 586.043.344,50 | R$ 1,852953 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 585.872.534,01 | R$ 1,852144 | R$ 0,00 | R$ 1.447.848,94 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 586.922.287,73 | R$ 1,850889 | R$ 0,00 | R$ 1.077.325,47 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 587.681.707,84 | R$ 1,849888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 587.402.640,23 | R$ 1,849010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 587.044.066,78 | R$ 1,847881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 586.673.787,25 | R$ 1,846715 | R$ 0,00 | R$ 1.427.526,72 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 587.750.302,83 | R$ 1,845613 | R$ 0,00 | R$ 1.838.421,89 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 589.267.542,87 | R$ 1,844608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 588.833.343,39 | R$ 1,843248 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 588.278.961,93 | R$ 1,842233 | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 586.319.725,77 | R$ 1,840948 | R$ 0,00 | R$ 2.900.899,45 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 588.860.702,51 | R$ 1,839823 | R$ 132.115,05 | R$ 150.067,01 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 588.594.985,70 | R$ 1,838937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 588.226.997,40 | R$ 1,837787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |