Patrimônio líquido
R$ 271.031.984,51
classe
R$ 271.031.984,51
R$ 16,53
20/08/2026
-
10
Dias
1
11,70%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
40.005.625/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIV -FIF RESP LIMITADA
40.005.625/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 271.031.984,51 | R$ 16,527118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 270.843.009,06 | R$ 16,515595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 270.585.911,99 | R$ 16,499918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 270.677.140,87 | R$ 16,505481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 270.525.358,17 | R$ 16,496225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 270.494.358,84 | R$ 16,494335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 270.230.687,61 | R$ 16,478257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 270.068.433,62 | R$ 16,468363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 270.313.818,05 | R$ 16,483326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 270.510.695,93 | R$ 16,495331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 270.258.399,14 | R$ 16,479946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.727.310,27 | R$ 16,508540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.584.024,77 | R$ 16,499803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.049.717,43 | R$ 16,467221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 269.464.362,09 | R$ 16,431527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 268.957.981,82 | R$ 16,400649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 268.150.791,30 | R$ 16,351428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 268.908.956,23 | R$ 16,397659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 268.957.307,65 | R$ 16,400608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 268.513.724,26 | R$ 16,373559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 268.540.334,06 | R$ 16,375181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 268.702.886,03 | R$ 16,385094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |