Patrimônio líquido
R$ 1.395.182.293,50
classe
R$ 1.395.182.293,50
R$ 177,73
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
1
13,15%
Fundo/Casca
MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.721/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER AZ QUEST LUCE CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.721/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.395.182.293,50 | R$ 177,726244 | R$ 5.100,00 | R$ 7.286.669,16 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.401.794.104,04 | R$ 177,641370 | R$ 222.084,31 | R$ 14.218.085,32 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.415.239.458,91 | R$ 177,572279 | R$ 39.533,75 | R$ 8.130.854,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.422.593.375,95 | R$ 177,480282 | R$ 144.764,83 | R$ 12.434.308,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.434.440.987,05 | R$ 177,425620 | R$ 2.538,92 | R$ 2.973.236,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.435.940.998,55 | R$ 177,244087 | R$ 1.500,00 | R$ 11.452.565,48 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.447.499.736,72 | R$ 177,257272 | R$ 5.566,84 | R$ 13.073.016,02 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.459.482.497,36 | R$ 177,125632 | R$ 82.379,75 | R$ 6.466.490,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.464.277.019,29 | R$ 176,933557 | R$ 6.496,20 | R$ 6.323.813,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.469.817.737,09 | R$ 176,840121 | R$ 2.120,00 | R$ 3.283.390,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.472.728.958,54 | R$ 176,795698 | R$ 25.799,00 | R$ 8.180.378,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.480.030.598,71 | R$ 176,693869 | R$ 10.502,78 | R$ 3.504.683,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.482.635.962,93 | R$ 176,588007 | R$ 8.350,00 | R$ 3.435.653,38 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.485.349.870,31 | R$ 176,503235 | R$ 3.000,00 | R$ 3.173.610,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.487.865.002,43 | R$ 176,425511 | R$ 14.237,00 | R$ 6.566.019,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.493.836.785,59 | R$ 176,357038 | R$ 0,00 | R$ 5.668.961,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.498.851.385,20 | R$ 176,280079 | R$ 4.334,02 | R$ 2.911.704,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.501.124.058,73 | R$ 176,205576 | R$ 170.792,32 | R$ 7.506.262,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.507.541.887,54 | R$ 176,098385 | R$ 0,00 | R$ 5.367.944,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.512.013.128,17 | R$ 175,994012 | R$ 0,00 | R$ 3.255.706,05 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.514.869.687,66 | R$ 175,947652 | R$ 6.500,00 | R$ 6.173.924,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.519.981.201,34 | R$ 175,825508 | R$ 36.500,00 | R$ 1.968.287,76 | 1 |