Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM CRED PRIV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.962.639/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,17%

Estruturação da classe

CS MM CRED PRIV FC FI MULT

40.962.639/0001-72

FIF

MODAL DTVM

CS MM CRED PRIV FC FI MULT

40.962.639/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,155075	R$ 0,00	R$ 60.961,09	0
23/02/2023	R$ 60.921,28	R$ 1,154321	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2023	R$ 61.687,76	R$ 1,168844	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/02/2023	R$ 61.654,54	R$ 1,168215	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2023	R$ 61.662,28	R$ 1,168361	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2023	R$ 61.633,39	R$ 1,167814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2023	R$ 61.604,65	R$ 1,167269	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/02/2023	R$ 61.770,63	R$ 1,170414	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2023	R$ 61.766,76	R$ 1,170341	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2023	R$ 61.738,29	R$ 1,169802	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/02/2023	R$ 61.691,59	R$ 1,168917	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/02/2023	R$ 61.635,45	R$ 1,167853	R$ 0,00	R$ 53.101,19	6
06/02/2023	R$ 114.666,57	R$ 1,167140	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/02/2023	R$ 114.625,89	R$ 1,166726	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2023	R$ 114.563,74	R$ 1,166093	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2023	R$ 114.724,28	R$ 1,167727	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2023	R$ 114.663,97	R$ 1,167113	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2023	R$ 114.602,10	R$ 1,166483	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/01/2023	R$ 114.541,48	R$ 1,165866	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/01/2023	R$ 114.478,39	R$ 1,165224	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/01/2023	R$ 114.414,91	R$ 1,164578	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/01/2023	R$ 114.351,41	R$ 1,163932	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.