Fundos | ANBIMA Data

classe

POLONIA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.357.984/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 236.495.852,25

Valor da cota

R$ 999,75

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

POLONIA FC FI MULT CRED PRIV

42.357.984/0001-02

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

POLONIA FC FI MULT CRED PRIV

42.357.984/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 236.495.852,25	R$ 999,747209	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2021	R$ 236.496.991,41	R$ 999,752024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2021	R$ 236.498.130,57	R$ 999,756840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2021	R$ 236.499.269,46	R$ 999,761654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 236.500.408,49	R$ 999,766469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 236.501.547,52	R$ 999,771285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2021	R$ 236.502.686,42	R$ 999,776099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 236.508.908,23	R$ 999,802401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 236.510.060,16	R$ 999,807270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 236.511.211,95	R$ 999,812139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 236.512.325,83	R$ 999,816848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 236.513.488,20	R$ 999,821762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 236.514.640,00	R$ 999,826631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 236.515.779,03	R$ 999,831446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 236.516.923,99	R$ 999,836286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 236.518.058,12	R$ 999,841080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 236.519.192,76	R$ 999,845877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 236.520.517,16	R$ 999,851476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 236.521.651,80	R$ 999,856272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 236.522.786,31	R$ 999,861068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 236.523.920,44	R$ 999,865862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 236.525.054,82	R$ 999,870658	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.