Patrimônio líquido
R$ 43.559.631,53
classe
R$ 43.559.631,53
R$ 501,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
7
-2,58%
Fundo/Casca
ALGARVE MALL FIC DE FIF MULTI
42.043.865/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE MALL FIC DE FIF MULTI
42.043.865/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.559.631,53 | R$ 501,171759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 43.564.254,50 | R$ 501,224948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 43.568.876,95 | R$ 501,278131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 43.573.497,51 | R$ 501,331293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 43.578.117,74 | R$ 501,384451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 43.582.716,32 | R$ 501,437359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 43.587.312,17 | R$ 501,490236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 43.591.907,35 | R$ 501,543106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 43.596.503,52 | R$ 501,595987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 43.601.099,18 | R$ 501,648862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 43.605.691,84 | R$ 501,701702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 43.610.282,40 | R$ 501,754518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 43.614.872,88 | R$ 501,807334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 43.619.413,95 | R$ 501,859581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 43.623.954,53 | R$ 501,911822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 43.628.387,97 | R$ 501,962831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 43.632.821,20 | R$ 502,013837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 43.637.254,76 | R$ 502,064847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 43.641.689,66 | R$ 502,115872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 43.646.124,75 | R$ 502,166900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 43.650.558,98 | R$ 502,217917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 43.654.993,71 | R$ 502,268941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |