Patrimônio líquido
R$ 22.840.134,09
classe
R$ 22.840.134,09
R$ 189,00
02/10/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
527
19,19%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF
42.447.256/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.447.256/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.840.134,09 | R$ 189,003499 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 01/10/2026 | R$ 22.698.675,21 | R$ 187,874046 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 30/09/2026 | R$ 22.699.553,01 | R$ 187,951694 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 29/09/2026 | R$ 22.727.901,34 | R$ 188,352370 | R$ 0,00 | R$ 15.161,57 | 524 |
| 28/09/2026 | R$ 22.725.921,96 | R$ 188,210413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 25/09/2026 | R$ 22.878.768,14 | R$ 189,476246 | R$ 0,00 | R$ 72.393,71 | 525 |
| 24/09/2026 | R$ 22.827.060,00 | R$ 188,451708 | R$ 30.000,00 | R$ 24.380,87 | 525 |
| 23/09/2026 | R$ 22.798.675,78 | R$ 188,263721 | R$ 39.987,62 | R$ 4.529,55 | 526 |
| 22/09/2026 | R$ 22.970.908,73 | R$ 189,981435 | R$ 20.000,00 | R$ 98.848,26 | 526 |
| 21/09/2026 | R$ 23.022.406,48 | R$ 189,756006 | R$ 10.000,00 | R$ 10.461,77 | 530 |
| 18/09/2026 | R$ 22.601.066,65 | R$ 186,279489 | R$ 53.500,00 | R$ 5.054,91 | 528 |
| 17/09/2026 | R$ 22.471.419,99 | R$ 185,608782 | R$ 0,00 | R$ 24.678,33 | 527 |
| 16/09/2026 | R$ 22.207.987,56 | R$ 183,231664 | R$ 0,00 | R$ 37.296,40 | 529 |
| 15/09/2026 | R$ 22.321.712,46 | R$ 183,861196 | R$ 1.000.000,00 | R$ 208.486,60 | 532 |
| 14/09/2026 | R$ 21.677.104,74 | R$ 185,115725 | R$ 5.000,00 | R$ 216.290,76 | 532 |
| 11/09/2026 | R$ 21.944.344,00 | R$ 185,588896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 10/09/2026 | R$ 21.802.847,55 | R$ 184,392224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 534 |
| 09/09/2026 | R$ 21.950.310,26 | R$ 185,639354 | R$ 5.000,00 | R$ 3.130,84 | 534 |
| 08/09/2026 | R$ 22.064.224,05 | R$ 186,618643 | R$ 10.520,04 | R$ 0,00 | 533 |
| 04/09/2026 | R$ 22.182.831,43 | R$ 187,711321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 03/09/2026 | R$ 22.250.893,59 | R$ 188,287263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 02/09/2026 | R$ 22.021.392,79 | R$ 186,345225 | R$ 15.000,00 | R$ 3.235,15 | 532 |