Patrimônio líquido
R$ 20.903.395,54
classe
R$ 20.903.395,54
R$ 113,45
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
54
20,92%
Fundo/Casca
MANAGER VLP CI MULT CRED PRIV
42.221.241/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER VLP CI MULT CRED PRIV
42.221.241/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.903.395,54 | R$ 113,447076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 20.808.581,68 | R$ 112,932502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 21.011.583,26 | R$ 114,034234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 20.933.277,75 | R$ 113,609253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 21.040.574,25 | R$ 114,191574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 20.890.604,65 | R$ 113,377658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 20.784.461,20 | R$ 112,801595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 20.821.688,72 | R$ 113,003636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 20.587.556,91 | R$ 111,732954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 20.470.176,72 | R$ 111,095908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 20.540.813,01 | R$ 111,479266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 20.634.802,74 | R$ 111,989367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 20.692.157,12 | R$ 112,300642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 20.489.017,92 | R$ 111,198163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 20.436.450,30 | R$ 110,912867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 20.418.505,62 | R$ 110,815478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 20.535.033,02 | R$ 111,447896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 20.623.380,58 | R$ 111,927377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 20.584.505,14 | R$ 111,716392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 16.776.924,39 | R$ 91,051859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 16.669.595,97 | R$ 90,469365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 21/07/2026 | R$ 16.714.450,16 | R$ 90,712798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |