Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL ESPELHO CLARITAS INST FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.766.961/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

27/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,18%

Estruturação da classe

BANRISUL ESPELHO CLARITAS INST FC MULT

41.766.961/0001-99

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL ESPELHO CLARITAS INST FC MULT

41.766.961/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,298840	R$ 0,00	R$ 109.223,67	0
26/06/2024	R$ 109.223,68	R$ 1,298840	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/06/2024	R$ 109.192,20	R$ 1,298470	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/06/2024	R$ 109.154,08	R$ 1,298010	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/06/2024	R$ 109.067,95	R$ 1,296990	R$ 0,00	R$ 11.138,58	14
20/06/2024	R$ 120.127,03	R$ 1,296130	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/06/2024	R$ 120.025,10	R$ 1,295030	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/06/2024	R$ 119.972,32	R$ 1,294460	R$ 0,00	R$ 1.116,42	15
17/06/2024	R$ 121.022,86	R$ 1,293760	R$ 0,00	R$ 4.838,57	17
14/06/2024	R$ 125.857,80	R$ 1,293720	R$ 0,00	R$ 54.354,50	19
13/06/2024	R$ 180.145,10	R$ 1,293240	R$ 0,00	R$ 10.890,19	27
12/06/2024	R$ 190.975,73	R$ 1,292830	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/06/2024	R$ 190.999,48	R$ 1,292990	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/06/2024	R$ 190.914,80	R$ 1,292420	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/06/2024	R$ 190.828,05	R$ 1,291830	R$ 1.000,00	R$ 1.002,67	28
06/06/2024	R$ 190.978,47	R$ 1,292830	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/06/2024	R$ 190.872,34	R$ 1,292110	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/06/2024	R$ 190.840,89	R$ 1,291900	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/06/2024	R$ 190.829,50	R$ 1,291820	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/05/2024	R$ 190.786,16	R$ 1,291530	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/05/2024	R$ 191.713,45	R$ 1,291120	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/05/2024	R$ 191.701,80	R$ 1,291040	R$ 2.000,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.