Fundos | ANBIMA Data

classe

GRIT FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.702.458/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 579,10

31/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,31%

Estruturação da classe

GRIT FI MULT IE

34.702.458/0001-04

FIF

BANVOX DTVM

LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G

GRIT FI MULT IE

34.702.458/0001-04

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2023	R$ 0,00	R$ 579,101144	R$ 0,00	R$ 3.327.747,52	0
30/10/2023	R$ 3.305.926,66	R$ 575,303835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 3.304.424,28	R$ 575,042388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 3.324.425,59	R$ 578,523055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 3.366.582,68	R$ 585,859314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 3.357.049,38	R$ 584,200311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 3.361.364,53	R$ 584,951242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 3.367.480,95	R$ 586,015633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 3.371.250,03	R$ 586,671536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 3.360.089,38	R$ 584,729338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 3.437.902,19	R$ 598,270475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 3.390.524,10	R$ 590,025647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 3.381.341,55	R$ 588,427682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 3.397.036,92	R$ 591,159021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 3.449.394,83	R$ 600,270447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 3.430.029,08	R$ 596,900381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 3.438.219,80	R$ 598,325746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 3.437.260,06	R$ 598,158731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 3.389.848,74	R$ 589,908120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 3.386.254,28	R$ 589,282605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 3.398.241,69	R$ 591,368677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 3.471.384,90	R$ 604,097202	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.