Patrimônio líquido
R$ 51.435.621,56
classe
R$ 51.435.621,56
R$ 1,09
16/06/2026
-
1
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
QUASAR DIRECT LENDING II FIDC
41.992.740/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Classe
QUASAR DIRECT LENDING II FIDC-CLASSE ÚN
41.992.740/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 51.435.621,56 | R$ 1,090804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 51.350.265,57 | R$ 1,088994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 53.759.296,11 | R$ 1,140083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 53.718.526,58 | R$ 1,139218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 53.677.700,32 | R$ 1,138352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 53.636.926,11 | R$ 1,137487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 53.596.241,65 | R$ 1,136625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 55.470.085,00 | R$ 1,176364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 60.410.054,34 | R$ 1,281126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 62.799.190,15 | R$ 1,331793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 62.752.003,94 | R$ 1,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 62.710.438,76 | R$ 1,329911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 62.663.090,26 | R$ 1,328907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 62.615.913,93 | R$ 1,327906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 62.569.995,96 | R$ 1,326933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 62.522.761,77 | R$ 1,325931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 62.481.347,86 | R$ 1,325053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 62.553.485,41 | R$ 1,326582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 62.506.269,63 | R$ 1,325581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 62.459.182,75 | R$ 1,324583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 62.412.580,28 | R$ 1,323594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 62.371.175,11 | R$ 1,322716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |