Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL CAPITAL RAIL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.110.863/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

25/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,16%

Estruturação da classe

BRASIL CAPITAL RAIL FIA

41.110.863/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BC GESTÃO

BRASIL CAPITAL RAIL FIA

41.110.863/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,218170	R$ 0,00	R$ 23.258.479,76	0
24/04/2023	R$ 23.386.926,85	R$ 1,224898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 23.275.374,35	R$ 1,219055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 22.825.812,00	R$ 1,195509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 23.178.609,77	R$ 1,213987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 23.268.736,18	R$ 1,218707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 22.803.970,15	R$ 1,194365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 22.746.688,87	R$ 1,191365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 22.840.890,34	R$ 1,196299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 22.513.372,71	R$ 1,179145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 21.986.307,70	R$ 1,151540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 22.068.965,46	R$ 1,155869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 22.057.711,24	R$ 1,155280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 22.714.392,49	R$ 1,189673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 22.433.714,09	R$ 1,174973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 22.293.591,52	R$ 1,167634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 22.528.368,00	R$ 1,179930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 22.118.845,96	R$ 1,158481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 21.919.839,45	R$ 1,148058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 21.685.558,25	R$ 1,135788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 21.474.751,27	R$ 1,124747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 21.099.590,13	R$ 1,105098	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.