Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
31/10/2024
-
23
Dias
0
4,98%
Fundo/Casca
AZ QUEST ICATU M M P Q FIE II FC FI MULT
40.782.983/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ICATU M M P Q FIE II FC FI MULT
40.782.983/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/11/2024, 22h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,319783 | R$ 0,00 | R$ 8.089.963,24 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 8.100.529,80 | R$ 1,321507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 8.099.707,16 | R$ 1,321373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 8.105.010,99 | R$ 1,322238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 8.097.009,61 | R$ 1,320933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 8.106.406,32 | R$ 1,322466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 8.084.696,32 | R$ 1,318924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 8.091.683,52 | R$ 1,320064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 8.093.661,64 | R$ 1,320387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 8.086.924,05 | R$ 1,319287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 8.089.694,51 | R$ 1,319739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 8.099.882,57 | R$ 1,321401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 8.097.170,10 | R$ 1,320959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 8.100.695,51 | R$ 1,321534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 8.091.728,32 | R$ 1,320071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 8.090.774,33 | R$ 1,319916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 8.087.190,52 | R$ 1,319331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 8.112.236,84 | R$ 1,323417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 8.110.546,09 | R$ 1,323141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 8.103.665,89 | R$ 1,322019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 8.124.009,58 | R$ 1,325337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 8.125.405,99 | R$ 1,325565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |