Patrimônio líquido
R$ 23.329.055,52
classe
R$ 23.329.055,52
R$ 0,71
20/08/2026
-
1
Dias
16
-4,58%
Fundo/Casca
QUASAR DL II FC FI MULT CRED PRIV
41.978.436/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
QUASAR DL II FC FI MULT CRED PRIV
41.978.436/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.329.055,52 | R$ 0,713065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 23.330.665,83 | R$ 0,713115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 23.332.276,23 | R$ 0,713164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 23.333.886,73 | R$ 0,713213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 23.335.497,32 | R$ 0,713262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 23.337.113,78 | R$ 0,713312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 23.338.724,15 | R$ 0,713361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 23.340.334,62 | R$ 0,713410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 23.341.945,18 | R$ 0,713459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 23.343.555,84 | R$ 0,713509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 23.345.122,01 | R$ 0,713557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 23.346.727,06 | R$ 0,713606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 23.348.332,21 | R$ 0,713655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 23.349.937,45 | R$ 0,713704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 23.351.542,79 | R$ 0,713753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 23.353.141,27 | R$ 0,713802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 23.354.739,76 | R$ 0,713851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 23.356.338,33 | R$ 0,713899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 23.357.937,01 | R$ 0,713948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 23.359.535,77 | R$ 0,713997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 23.361.134,64 | R$ 0,714046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 23.362.733,59 | R$ 0,714095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |