Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
03/11/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
13,82%
Fundo/Casca
FINACAP INSTITUCIONAL FC FIA
41.218.874/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FINACAP INSTITUCIONAL FC FIA
41.218.874/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,095141 | R$ 0,00 | R$ 3.423.807,04 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 3.424.009,44 | R$ 1,095206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 3.424.211,90 | R$ 1,095270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 3.396.207,98 | R$ 1,086313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 3.398.167,15 | R$ 1,086940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 3.354.422,33 | R$ 1,072947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 3.400.771,00 | R$ 1,087772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 3.430.250,10 | R$ 1,097202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 3.497.624,02 | R$ 1,118752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 3.460.752,67 | R$ 1,106958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 3.435.316,87 | R$ 1,098822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 3.426.975,11 | R$ 1,096154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 3.378.826,81 | R$ 1,080753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 3.349.497,59 | R$ 1,071372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 3.401.964,36 | R$ 1,088154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 3.415.837,22 | R$ 1,092592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 3.441.594,07 | R$ 1,100830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 3.445.354,02 | R$ 1,102033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 3.462.681,73 | R$ 1,107575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 3.445.055,77 | R$ 1,101937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 3.429.474,32 | R$ 1,096954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 3.446.095,53 | R$ 1,102270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |