Patrimônio líquido
R$ 8.753.848,70
classe
R$ 8.753.848,70
R$ 2.117,00
20/08/2026
-
30
Dias corridos
26
-
Fundo/Casca
FC FIDC IOX D30
36.293.650/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FC FIDC IOX D30
36.293.650/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.753.848,70 | R$ 2.116,995677 | R$ 0,00 | R$ 1.635.739,46 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 10.382.930,54 | R$ 2.115,639112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 10.376.277,02 | R$ 2.114,283382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 10.369.625,69 | R$ 2.112,928099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 10.362.980,66 | R$ 2.111,574099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 10.356.342,95 | R$ 2.110,221591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 10.349.706,04 | R$ 2.108,869246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 10.343.075,38 | R$ 2.107,518174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 10.336.450,17 | R$ 2.106,168213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 10.329.829,70 | R$ 2.104,819217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 10.323.216,63 | R$ 2.103,471730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 10.316.512,92 | R$ 2.102,105773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 10.309.847,16 | R$ 2.100,747550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 10.303.119,83 | R$ 2.099,376780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 10.296.358,21 | R$ 2.097,999024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 10.289.572,08 | R$ 2.096,616274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 10.282.791,26 | R$ 2.095,234605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 10.276.006,19 | R$ 2.093,852071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 10.269.220,21 | R$ 2.092,469351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 10.258.508,51 | R$ 2.090,286720 | R$ 0,00 | R$ 3.755.578,99 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 14.004.966,58 | R$ 2.088,926280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 13.995.852,33 | R$ 2.087,566834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |