Patrimônio líquido
R$ 14.086.959,19
classe
R$ 14.086.959,19
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
6
10,87%
Fundo/Casca
UBS SPX LANCER PLUS II PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.483.842/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SPX LANCER PLUS II PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.483.842/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.086.959,19 | R$ 1,660283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 14.054.466,11 | R$ 1,656453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 14.087.163,94 | R$ 1,660307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 14.099.107,61 | R$ 1,661714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 14.095.590,37 | R$ 1,661300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 14.083.616,52 | R$ 1,659889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 14.048.573,86 | R$ 1,655758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 14.030.932,93 | R$ 1,653679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 13.994.178,56 | R$ 1,649347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 13.989.469,13 | R$ 1,648792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 13.978.058,71 | R$ 1,647448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 13.983.733,81 | R$ 1,648116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 13.973.141,50 | R$ 1,646868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 13.928.772,76 | R$ 1,641639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 13.901.225,29 | R$ 1,638392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 13.899.272,94 | R$ 1,638162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 13.901.870,66 | R$ 1,638468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 13.915.680,30 | R$ 1,640096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 13.924.763,66 | R$ 1,641166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 13.923.042,87 | R$ 1,640963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 13.923.981,18 | R$ 1,641074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 13.899.430,98 | R$ 1,638181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |