Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,41
11/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SANTA HELENA 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.556.096/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANTA HELENA 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.556.096/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,407578 | R$ 0,00 | R$ 1.108.424,04 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 1.113.770,50 | R$ 3,424015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.113.454,71 | R$ 3,423044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.113.166,43 | R$ 3,422158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.112.878,26 | R$ 3,421272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.112.596,91 | R$ 3,420407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.112.328,99 | R$ 3,419583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.112.068,13 | R$ 3,418781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.111.774,39 | R$ 3,417878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.111.484,15 | R$ 3,416986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 1.111.198,07 | R$ 3,416106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 1.110.915,51 | R$ 3,415238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.110.642,49 | R$ 3,414398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.110.365,31 | R$ 3,413546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.110.088,75 | R$ 3,412696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 1.109.811,96 | R$ 3,411845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 1.109.563,56 | R$ 3,411081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 1.109.308,18 | R$ 3,410296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 1.109.049,43 | R$ 3,409501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 1.108.845,00 | R$ 3,408872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 1.108.511,68 | R$ 3,407848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 1.108.250,98 | R$ 3,407046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |