Patrimônio líquido
R$ 104.920.449,60
classe
R$ 104.920.449,60
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
2
13,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.261.269/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.261.269/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 104.920.449,60 | R$ 1,670785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 104.828.737,45 | R$ 1,669324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 104.737.013,70 | R$ 1,667864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 104.644.287,67 | R$ 1,666387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 104.551.831,27 | R$ 1,664915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 104.460.249,68 | R$ 1,663456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 104.368.261,00 | R$ 1,661991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 104.275.031,65 | R$ 1,660507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 104.185.145,51 | R$ 1,659075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 104.090.338,85 | R$ 1,657566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 104.015.165,75 | R$ 1,656369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 104.023.184,48 | R$ 1,656496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 103.925.742,01 | R$ 1,654945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 103.700.436,78 | R$ 1,651357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 103.603.948,17 | R$ 1,649820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 103.425.850,53 | R$ 1,646984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 103.414.032,27 | R$ 1,646796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 103.319.956,59 | R$ 1,645298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 103.227.097,71 | R$ 1,643819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 103.136.677,82 | R$ 1,642379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 103.051.485,75 | R$ 1,641023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 102.951.867,65 | R$ 1,639436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |