Fundos | ANBIMA Data

classe

ALLEGRO ITACOATIARA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.915.539/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,51%

Estruturação da classe

ALLEGRO ITACOATIARA FIA

43.915.539/0001-83

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ALLEGRO ITACOATIARA FIA

43.915.539/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,860790	R$ 0,00	R$ 4.771.853,97	0
19/10/2023	R$ 4.813.431,21	R$ 0,868290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2023	R$ 4.809.732,03	R$ 0,867623	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/10/2023	R$ 4.908.790,36	R$ 0,885492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2023	R$ 4.946.673,66	R$ 0,892325	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2023	R$ 4.934.344,19	R$ 0,890101	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2023	R$ 5.032.172,09	R$ 0,907748	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/10/2023	R$ 5.035.932,57	R$ 0,908427	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2023	R$ 4.968.543,77	R$ 0,896270	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 4.918.884,00	R$ 0,887312	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 4.926.613,98	R$ 0,888707	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2023	R$ 4.959.938,31	R$ 0,894718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2023	R$ 4.922.454,58	R$ 0,887956	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2023	R$ 5.002.082,43	R$ 0,902320	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 5.068.336,92	R$ 0,914272	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2023	R$ 5.019.682,02	R$ 0,905495	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2023	R$ 4.963.672,63	R$ 0,895392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2023	R$ 4.984.570,93	R$ 0,899162	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2023	R$ 5.074.784,70	R$ 0,915435	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2023	R$ 5.088.738,37	R$ 0,917952	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2023	R$ 5.114.628,85	R$ 0,922623	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2023	R$ 5.217.725,34	R$ 0,941220	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.