Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 44,70
05/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLE MULTI E R A RENDA FIDC
42.154.845/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SOLE CAPITAL
Classe
SOLE MULTI E R A RENDA FIDC-SUB JR
42.154.845/0001-81
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 44,697131 | R$ 0,00 | R$ 58.106,27 | 0 |
| 04/11/2021 | R$ 53.857,17 | R$ 41,428592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 1.283.872,31 | R$ 987,594085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 1.283.820,32 | R$ 987,554092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.297.561,87 | R$ 998,124515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 1.297.538,01 | R$ 998,106162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 1.297.815,93 | R$ 998,319946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2021 | R$ 1.298.095,56 | R$ 998,535046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2021 | R$ 1.297.979,59 | R$ 998,445838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2021 | R$ 1.298.663,63 | R$ 998,972023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2021 | R$ 1.298.953,77 | R$ 999,195208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2021 | R$ 1.299.250,00 | R$ 999,423077 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2021 | R$ 300.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |