Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION RED INSTITUCIONAL FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.776.675/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,59

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,50%

Estruturação da classe

CONSTELLATION RED INSTITUCIONAL FC FIA

42.776.675/0001-77

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION RED INSTITUCIONAL FC FIA

42.776.675/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,589988	R$ 0,00	R$ 187.778,83	0
31/03/2023	R$ 190.101,67	R$ 0,597287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 195.507,55	R$ 0,614272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 194.731,84	R$ 0,611834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 194.713,90	R$ 0,611778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 191.389,10	R$ 0,601332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 189.667,02	R$ 0,595921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 187.360,01	R$ 0,588673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 191.926,36	R$ 0,603020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 193.946,56	R$ 0,609367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 194.922,38	R$ 0,612433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 196.716,33	R$ 0,618070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 200.767,26	R$ 0,630797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 199.761,22	R$ 0,627636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 198.689,36	R$ 0,624269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 198.599,33	R$ 0,623986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 199.804,54	R$ 0,627773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 203.875,63	R$ 0,640564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 206.401,86	R$ 0,648501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 202.580,50	R$ 0,636494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 203.759,42	R$ 0,640199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 200.002,44	R$ 0,628394	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.