Patrimônio líquido
R$ 465.164.482,29
classe
R$ 465.164.482,29
R$ 18,07
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
32
14,80%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.446/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.446/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 465.164.482,29 | R$ 18,074079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 464.936.450,98 | R$ 18,065218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 464.688.058,80 | R$ 18,055567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 464.410.493,08 | R$ 18,044782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 464.195.849,88 | R$ 18,036442 | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 464.478.247,70 | R$ 18,026833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 464.261.971,51 | R$ 18,018439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 463.962.464,45 | R$ 18,006814 | R$ 0,00 | R$ 1.492.010,91 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 465.222.856,69 | R$ 17,997854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 464.935.379,26 | R$ 17,986732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 464.747.162,49 | R$ 17,979451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 464.511.504,19 | R$ 17,970334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 464.238.590,17 | R$ 17,959776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 463.988.873,37 | R$ 17,950115 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 463.815.325,30 | R$ 17,940695 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 466.361.819,01 | R$ 17,930948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 466.073.819,82 | R$ 17,919875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 465.801.258,34 | R$ 17,909395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 465.574.802,73 | R$ 17,900688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 465.339.105,66 | R$ 17,891626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 465.081.014,52 | R$ 17,881703 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 465.242.208,57 | R$ 17,872529 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 33 |