Fundos | ANBIMA Data

classe

FP GROWTH SCHRODER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.035.368/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

18/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,90%

Estruturação da classe

FP GROWTH SCHRODER FI MULT IE

41.035.368/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

FP GROWTH SCHRODER FI MULT IE

41.035.368/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,854097	R$ 0,00	R$ 95.356.787,24	0
15/09/2023	R$ 95.876.626,25	R$ 0,858754	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/09/2023	R$ 96.028.139,34	R$ 0,860111	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/09/2023	R$ 96.529.891,91	R$ 0,864605	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/09/2023	R$ 97.312.323,04	R$ 0,871613	R$ 0,00	R$ 168.965,57	18
11/09/2023	R$ 97.193.972,69	R$ 0,869044	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/09/2023	R$ 98.035.955,11	R$ 0,876572	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/09/2023	R$ 97.981.157,44	R$ 0,876082	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/09/2023	R$ 97.879.422,04	R$ 0,875173	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/09/2023	R$ 96.927.742,07	R$ 0,866664	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/09/2023	R$ 97.026.229,41	R$ 0,867544	R$ 0,00	R$ 0,00	29
31/08/2023	R$ 97.087.026,60	R$ 0,868088	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/08/2023	R$ 95.336.570,31	R$ 0,852436	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/08/2023	R$ 95.032.345,96	R$ 0,849716	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/08/2023	R$ 95.332.159,73	R$ 0,852397	R$ 0,00	R$ 8.430,07	29
25/08/2023	R$ 95.003.753,24	R$ 0,849385	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/08/2023	R$ 95.083.933,12	R$ 0,850102	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/08/2023	R$ 94.919.043,43	R$ 0,848628	R$ 0,00	R$ 0,00	32
22/08/2023	R$ 96.188.433,26	R$ 0,859977	R$ 0,00	R$ 0,00	32
21/08/2023	R$ 97.041.730,78	R$ 0,867606	R$ 0,00	R$ 0,00	32
18/08/2023	R$ 96.796.250,40	R$ 0,865411	R$ 0,00	R$ 0,00	32
17/08/2023	R$ 97.308.930,61	R$ 0,869995	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.