Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
19/12/2025
R$ 1,00
16
Dias
0
-5,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FP FOF SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.128.068/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FP FOF SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.128.068/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/12/2025, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,174201 | R$ 0,00 | R$ 255.160.234,12 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 254.901.802,92 | R$ 1,173012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 254.764.401,09 | R$ 1,172379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 254.634.238,05 | R$ 1,171781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 254.595.090,02 | R$ 1,171600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 254.546.143,42 | R$ 1,171375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 254.484.590,94 | R$ 1,171092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 258.521.940,99 | R$ 1,189671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 256.377.712,52 | R$ 1,179804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 255.603.351,27 | R$ 1,176240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 257.542.666,15 | R$ 1,185165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 250.204.430,45 | R$ 1,151395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 250.052.722,96 | R$ 1,150697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 251.106.168,17 | R$ 1,155545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 251.995.094,57 | R$ 1,159636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 250.935.924,89 | R$ 1,154762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 251.660.323,16 | R$ 1,158095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 250.591.382,06 | R$ 1,153176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 251.660.670,54 | R$ 1,158097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 251.303.007,49 | R$ 1,156451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 251.382.149,48 | R$ 1,156815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 248.645.605,36 | R$ 1,144222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |