Patrimônio líquido
R$ 79.338.450,24
classe
R$ 79.338.450,24
R$ 329,51
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CAROUGE 41 FIDC NP
43.145.848/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE CAROUGE 41 FIDC NP
43.145.848/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 79.338.450,24 | R$ 329,506757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ -4.047,62 | R$ 329,506757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 79.399.702,21 | R$ 329,584229 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 78.632.615,52 | R$ 326,811328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 77.827.342,51 | R$ 323,464468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 77.075.410,46 | R$ 320,339303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 76.443.333,86 | R$ 317,712279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 75.517.464,47 | R$ 313,864199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 74.281.799,78 | R$ 308,728553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 72.949.517,08 | R$ 303,191346 | R$ 0,00 | R$ 12.400.000,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 83.942.198,84 | R$ 348,878914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 82.635.158,75 | R$ 343,446619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 81.352.436,01 | R$ 338,115392 | R$ 0,00 | R$ 400.000,01 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 80.615.250,00 | R$ 335,051514 | R$ 0,00 | R$ 900.000,04 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 79.933.715,57 | R$ 332,218934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 79.099.608,19 | R$ 328,752234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 77.795.679,29 | R$ 323,332870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 76.497.095,99 | R$ 317,935724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 73.751.286,91 | R$ 306,523646 | R$ 0,00 | R$ 46.500.000,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 118.123.602,22 | R$ 490,942989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 116.460.717,46 | R$ 484,031740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 114.819.565,06 | R$ 477,210815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |