Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/12/2024
-
8
Dias
0
-6,25%
Fundo/Casca
GAP ABSOLUTO IQ FIE II FC FI MULT
43.507.709/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAP GESTORA
Classe
GAP ABSOLUTO IQ FIE II FC FI MULT
43.507.709/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/12/2024, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,206128 | R$ 0,00 | R$ 1.792.387,79 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 1.812.710,00 | R$ 1,219803 | R$ 0,00 | R$ 398.730,68 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.196.326,66 | R$ 1,211467 | R$ 0,00 | R$ 5.044.824,44 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 7.224.195,06 | R$ 1,208630 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 6 |
| 06/12/2024 | R$ 7.385.345,30 | R$ 1,214575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2024 | R$ 7.357.681,53 | R$ 1,210026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2024 | R$ 7.378.330,28 | R$ 1,213421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2024 | R$ 7.398.527,80 | R$ 1,216743 | R$ 0,00 | R$ 1.103.231,45 | 6 |
| 02/12/2024 | R$ 8.509.786,53 | R$ 1,217892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 8.468.632,80 | R$ 1,212002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2024 | R$ 8.462.050,27 | R$ 1,211060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2024 | R$ 8.503.720,77 | R$ 1,217024 | R$ 0,00 | R$ 1.638.916,33 | 7 |
| 26/11/2024 | R$ 10.303.425,63 | R$ 1,236317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/11/2024 | R$ 10.322.162,32 | R$ 1,238565 | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 | 8 |
| 22/11/2024 | R$ 11.096.827,29 | R$ 1,237970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/11/2024 | R$ 11.101.462,09 | R$ 1,238487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/11/2024 | R$ 11.017.186,07 | R$ 1,229085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2024 | R$ 10.939.723,26 | R$ 1,220443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/11/2024 | R$ 11.000.702,05 | R$ 1,227246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/11/2024 | R$ 10.909.372,89 | R$ 1,217057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/11/2024 | R$ 10.946.741,07 | R$ 1,221226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/11/2024 | R$ 11.014.609,60 | R$ 1,228798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |